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  • 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金开放及暂停
来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2022-05-14  浏览次数:

  兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金开放及暂停申购、赎回、转换业务的公告

  注:1、根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定,本基金在开放期的下一个工作日(即

  2、转换业务仅开通兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金与兴全货币市场证

  券投资基金(以下简称“兴全货币”,基金代码:340005)之间的基金转换业务,且仅在本公司直销柜台

  根据兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合

  同》、《招募说明书》的规定,本基金每三个月开放一次,每个开放期所在月份为基金合同生效日所在月

  份在后续每三个日历月中最后一个日历月,每个开放期为当月最后5个工作日。本基金在开放期内办理

  申购、赎回、转换业务。本基金首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之

  间的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购、赎回、转换

  2016年4月25日起(含)至2016年4月29日(含)期间的工作日为本基金申购、赎回、转换业务开放

  期,即自2016年4月25日起(含)至2016年4月29日(含)期间的工作日办理本基金申购、赎回、转换业

  务,并自开放期的下一个工作日即2016年5月3日(含)起本次开放结束,自该日起不再办理本基金的申

  如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购、赎回、转换业

  务,或依据基金合同需暂停申购、赎回、转换业务的,开放期时间顺延,直至满足开放期的时间要求,具体

  投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券

  交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规

  《基金合同》生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊

  情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资

  基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)的有关规定在指定媒介上公告。

  在基金管理人直销柜台进行申购时,投资人以金额申请,每个基金账户首笔申购的最低金额为人民

  币100,000元,每笔追加申购的最低金额为100,000元;基金管理人网上直销平台每个基金账户首笔申

  购的最低金额为人民币1,000元,每笔追加申购的最低金额为人民币1,000元。在本基金其他销售机构

  进行申购时,首次申购起点金额、追加申购起点金额等请遵循各销售机构规定。

  投资人将所申购的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。

  本基金的申购费率随申购金额的增加而递减。投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次

  3.3.1申购费用由申购人承担,可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

  3.3.2基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费

  方式实施2日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

  3.3.3基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销

  计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展

  基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低

  基金份额持有人在销售机构办理赎回时,每笔赎回申请的最低份额为500份基金份额;基金份额持

  有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回申请导致单个交易账户的基金份额余额少于500份

  注:1、对持续持有期少于30日的投资人收取1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对

  持有期大于等于30日少于90日的投资人收取0.50%的赎回费,并将赎回费总额的75%计入基金财产;对

  持有期大于等于90日少于180日的投资人收取0.50%的赎回费,并将赎回费总额的50%计入基金财产;

  对持有期大于等于180日少于365日的投资人收取0.50%的赎回费,并将赎回费总额的25%计入基金财

  产;对持有期大于等于365日少于730日的投资人收取0.25%的赎回费,并将赎回费总额的25%计入基金

  率或收费方式如发生变更,基金管理人应在调整实施前按照《信息披露办法》有关规定在指定媒介上刊

  销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续

  基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成,即:基金转换费=转出基金赎回费+

  差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次按照转换金额对应的转出基金与转入基金

  的申购费率差额收取转换补差费;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换补差

  (1)兴全新视野转入兴全货币,转换费率为持有兴全新视野的时间所适用的赎回费率。

  do?mode=searchtopic&channelid=10&categoryid=664&childcategoryid=3779。

  与兴全货币市场证券投资基金(以下简称“兴全货币”,基金代码:340005)之间的基金转换业务,且仅

  货币市场基金的转换最低份额为100份。若基金份额持有人单个交易账户中单只基金份额余额低于上

  述转换最低份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额进行转换为另一只基金时,不受上述

  当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个交易账户的基金份额余额少于最低持有份额时(兴全

  新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金的最低持有份额为500份,兴全货币市场基金的

  最低持有份额为100份),余额部分基金份额将被强制赎回。敬请投资者注意转换份额的设定。

  务规则、转换费率的设定等做出调整,在调整生效前2日内依照《信息披露办法》的有关规定刊登公告。

  兴业全球基金管理有限公司网上直销平台(目前仅对持有兴业银行、建设银行、招商银行、工商银

  行、光大银行、中信银行、浦发银行、金华银行、浙商银行、上海农商银行、南京银行、温州银行、交通银行、

  民生银行、平安银行和邮储银行借记卡,农业银行借记卡及准贷记卡)(排名不分先后)

  代销银行:兴业银行、招商银行、交通银行、光大银行、平安银行、渤海银行、工商银行、浦发银行、民

  代销券商:兴业证券、国泰君安证券、长江证券、华融证券、渤海证券、信达证券、银河证券、中泰证

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  其他代销机构:天相投资顾问有限公司、天天基金销售、数米基金、好买财富、同花顺基金销售、陆金

  的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值,

  管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载

  型发起式证券投资基金的开户和申购确认单。基金管理人特此提示,请投资者认真核对开户信息,发现

  盈利,也不保证最低收益,投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。投

  资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投

  本基金每三个月开放一次申购、赎回等业务,投资人需在开放期提出申购赎回等业务申请,在非开

  放期间将无法按照基金份额净值进行申购、赎回、转换,并且每个开放期的起始日和终止日所对应的日

  历日期并不相同,因此,投资人需关注本基金的相关公告,避免因错过开放期而无法申购或赎回基金份

  本基金为发起式基金,基金管理人对本基金的发起认购,并不代表对本基金的风险或收益的任何判

  断、预测、推荐和保证,发起资金也不会用于弥补投资者的投资亏损,发起资金持有期限届满后,基金管

  理人可根据自身情况选择是否继续持有本基金,基金合同生效满3年后,如资产规模低于2亿元,则基金

  合同自动终止,且不能通过持有人大会延续基金合同期限。因此,投资者将面临基金合同可能终止的不